东威科技诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

东威科技

(688700)

总市值：77.04亿

PE(静)：50.87

PE(2024E)：29.34

总股本：2.30亿

PB(静)：4.39

利润(2024E)：2.63亿

研究院小巴

从公司最新一期2023年的财务报表来看，最新年度财报中营收和利润同比双双下降，分别下降16%与40%。在盈利能力方面，产品或服务近期有溢价权，营销是有不小投入。另外，最近几年的经营业绩有较大变动，需重点关注。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看赚钱能力还行。业务体量和利润近5年来有过中速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性超高。

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司2023年业绩快报已披露，请什么原因导致净利润下降幅度超过了收入下降幅度？

答：相比于受疫情影响的2022年，2023年公司的差旅费、销售费用等费用均有所增加。同时，由于下游终端产品的景气下行，公司下游客户受到影响，应收款有所增长，导致坏账损失的增加，因此净利润下降幅度超过了收入下降幅度。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据中信证券刘易的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，东威科技的合理估值约为--元，该公司现值33.55元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

东威科技需要保持47.90%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师周旭辉对其研究比较深入（预测准确度为66.88%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2023E

1.54
2024E

2.90
2025E

3.93

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

11.04%
利润5年增速

17.88%

--
营收5年增速

17.41%

--
净利率

16.65%
销售费用/利润率

47.62%
股息率

0.77%

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

13.37%
有息资产负债率(%)

0.11%
财费货币率(%)

-0.04%
应收账款/利润(%)

431.30%
存货/营收(%)

43.75%
经营现金流/利润(%)

-52.56%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.05%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-19.43%
流动比率

2.57%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

12.81%
货币资金/流动负债(%)

87.36%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-4.01%
应收账款/利润3年变动比例(%)

8.65%
存货/营收环比(%)

-3.34%
在建工程/利润(%)

40.79%
在建工程/利润环比(%)

-31.07%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-5.83%
经营性现金流/利润(%)

-52.56%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
陆彬

汇丰晋信低碳先锋股票A

4582934
侯杰孙麓深

招商瑞盈9个月持有期混合A

47983
滕越孙麓深

招商丰凯混合A

13789
李荣兴

德邦量化对冲混合A

6100

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行业相对指标