建龙微纳诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

建龙微纳

(688357)

总市值：29.25亿

PE(静)：19.11

PE(2024E)：14.69

总股本：0.83亿

PB(静)：1.74

利润(2024E)：1.99亿

研究院小巴

算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。公司生意回报能力一般。公司现金资产非常健康。公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。公司上市5年以来，分红融资比为0.27，其中累计融资总额8.20亿元，累计分红总额2.18亿元。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。公司最新一期年度报表的现金流为负。公司有息负债较高，注意公司债务风险。

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靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

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该公司被1位投资大佬持有，持有该公司的知名大佬包括诺安基金的杨谷，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为61.22亿元，已累计从业18年88天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

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研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：简要介绍一下2023年公司收入构成？

答：2023年公司实现营业收入97,224.16万元，实现了同比13.87%的增长。其中气体分离领域、医用健康领域、吸附干燥领域、石油及能源化工领域、新产品、原粉及其他业务收入占公司同期营收的比例分别为36.761%、30.663%、13.468%、7.171%、2.469%、9.468%。

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研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据国泰君安钟浩的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，建龙微纳的合理估值约为--元，该公司现值35.08元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

建龙微纳需要保持24.40%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师钟浩对其研究比较深入（预测准确度为59.90%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

2.09
2025E

2.44
2026E

3.87

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

7.47%
利润5年增速

23.44%

--
营收5年增速

20.78%

--
净利率

15.74%
销售费用/利润率

16.93%
股息率

1.73%

更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

30.53%
有息资产负债率(%)

22.24%
财费货币率(%)

-0.00%
应收账款/利润(%)

113.63%
存货/营收(%)

37.70%
经营现金流/利润(%)

-63.93%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

7.73%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-8.23%
流动比率

2.98%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

28.01%
货币资金/流动负债(%)

297.56%
盈利质量瑕疵数

3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

3.37%
应收账款/利润3年变动比例(%)

288.26%
存货/营收环比(%)

0.19%
在建工程/利润(%)

217.44%
在建工程/利润环比(%)

27.01%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

9.69%
经营性现金流/利润(%)

-63.93%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
杨谷

诺安先锋混合A

2106304
崔宸龙

前海开源新经济混合A

1514730
杨谷

诺安优选回报混合

1498656
杨行远肖婵

太平灵活配置

816575
杨谷吴博俊

诺安优势行业混合A

125480

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行业相对指标