中复神鹰

(688295)

总市值：239.31亿

PE(静)：75.25

PE(2024E)：85.89

总股本：9.00亿

PB(静)：4.89

利润(2024E)：2.79亿

研究院小巴

算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。然而公司生意回报能力不强。公司业绩主要依靠资本开支及股权融资驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。公司上市2年以来，分红融资比为0.03，其中累计融资总额29.33亿元，累计分红总额9000.00万元。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。公司最新一期年度报表的现金流为正，建议确认原因。公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司 2023 年的销量结构？

答：近年来，基于公司碳纤维产品的优异性能和规格型号多样性，公司 T700级、T800 级、T1000级、M40 级等一系列产品已经在多个中高端领域开展应用,例如航空航天、新能源、体育休闲等领域。2023 年公司实现销量超 1.8万吨，其中新能源领域合计约占 50%；体育休闲领域占比近 30%，航天航空领域占比超 10%。从国内碳纤维市场供给来看，公司碳纤维产品在压力容器国内市占率超 70%，碳/碳热场国内市场占有率 60%以上。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据中泰证券孙颖的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，中复神鹰的合理估值约为--元，该公司现值26.59元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

中复神鹰需要保持75.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师孙颖对其研究比较深入（预测准确度为63.95%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2024E
    2.32
  • 2025E
    5.60
  • 2026E
    7.59
更多>

财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    4.86%
  • 利润5年增速
    46.74%
    --
  • 营收5年增速
    48.96%
    --
  • 净利率
    14.07%
  • 销售费用/利润率
    7.19%
  • 股息率
    0.35%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    26.37%
  • 财费货币率(%)
    0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    210.63%
  • 存货/营收(%)
    25.21%
  • 经营现金流/利润(%)
    76.61%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    5.61%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    0.22%
  • 流动比率
    1.97%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    44.17%
  • 货币资金/流动负债(%)
    222.14%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    14.75%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    22.68%
  • 在建工程/利润(%)
    198.27%
  • 在建工程/利润环比(%)
    19.67%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    18.73%
  • 经营性现金流/利润(%)
    76.61%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 张弘弢 荣膺
    华夏上证科创板50成份ETF
    8444467
  • 林伟斌 成曦
    易方达上证科创板50ETF
    4020307
  • 姚锦
    建信优选成长混合A
    3017106
  • 姚锦
    建信积极配置混合
    303838
  • 文仲阳
    招商安弘灵活配置混合
    26253
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行业相对指标

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