臻镭科技诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

臻镭科技

(688270)

总市值：69.40亿

PE(静)：95.74

PE(2024E)：55.85

总股本：1.53亿

PB(静)：3.25

利润(2024E)：1.24亿

研究院小巴

算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。然而公司生意回报能力不强。公司现金资产非常健康。公司业绩主要依靠研发、营销及股权融资驱动。公司上市2年以来，分红融资比为0.04，其中累计融资总额16.90亿元，累计分红总额6301.42万元。公司最新一期年度报表的现金流为正，建议确认原因。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性超高，近期即将扭亏为盈。

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：看到公司整体毛利率下降了4个多点，请原因是什么？

答：公司整体毛利率变化的主要原因是产品结构发生变化，微系统及模组产品销售收入占比提升，该部分产品毛利率相对较低，导致公司整体毛利率有所降低。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据华泰证券朱雨时的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，臻镭科技的合理估值约为--元，该公司现值45.39元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

臻镭科技需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师朱雨时对其研究比较深入（预测准确度为47.80%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

1.24
2025E

1.92
2026E

2.60

更多>

财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

1.47%
利润5年增速

47.54%

--
营收5年增速

134.10%

--
净利率

25.81%
销售费用/利润率

22.81%
股息率

0.33%

更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

0.02%
财费货币率(%)

-0.02%
应收账款/利润(%)

536.58%
存货/营收(%)

41.10%
经营现金流/利润(%)

12.18%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.05%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-392.78%
流动比率

22.02%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

29.00%
货币资金/流动负债(%)

4188.43%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

1.49%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

8.81%
在建工程/利润(%)

--
在建工程/利润环比(%)

--
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

3.00%
经营性现金流/利润(%)

12.18%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
何崇恺

易方达国防军工混合A

6809356
何崇恺

易方达积极成长混合

1756306
朱建明

宝盈策略增长混合

1438325
朱建明

宝盈成长精选混合A

1205251
朱建明

宝盈科技30混合

1176274

更多>

行业相对指标