凯立新材

(688269)

总市值：35.56亿

PE(静)：31.50

PE(2024E)：--

总股本：1.31亿

PB(静)：3.55

利润(2024E)：--

研究院小巴

算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。公司生意回报能力一般。公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。公司上市3年以来，分红融资比为0.54，其中累计融资总额4.42亿元，累计分红总额2.41亿元。公司最新一期年度报表的现金流为正，经营性现金流比利润高太多，通常是好事，经营性现金流和利润相匹配。公司有息负债较高，注意公司债务风险。

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公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

该公司历来财报较为好看，是价投有研究动力的公司。

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该公司被1位投资大佬持有，持有该公司的知名大佬包括诺安基金的杨谷，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为61.22亿元，已累计从业18年88天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司2024年一季度利润下滑的原因？

答：尊敬的投资者您好！公司2024年一季度净利润为1,149.69万元，较上年同期减少-72.14%，主要系收入下降和成本上升所致（1）均相贵金属催化剂销量较上年同期减少15.92%，且由于下游用户需求变化，导致毛利高的均相催化剂销售量减少，均相产品毛利率较上年同期下降11.74%，导致整体利润同比下降较大；（2）基础化工领域随着新产品推向市场，收入占比提升至19.02%，对收入和利润的拉动作用仍在逐步释放；（3）技术服务收入同比减少571.31万元，导致净利润同比下降11.23%；（4）募投项目转固及人员增加导致成本较上年同期上升，导致净利润同比下降17.49%。感谢您对公司的关注！


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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，凯立新材的合理估值约为26.31元，该公司现值27.21元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有3.28%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

凯立新材需要保持32.50%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师赵丽明对其研究比较深入（预测准确度为18.92%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    9.06%
  • 利润5年增速
    20.30%
    --
  • 营收5年增速
    23.95%
    --
  • 净利率
    6.32%
  • 销售费用/利润率
    8.17%
  • 股息率
    1.91%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    20.46%
  • 财费货币率(%)
    0.01%
  • 应收账款/利润(%)
    218.93%
  • 存货/营收(%)
    10.01%
  • 经营现金流/利润(%)
    154.92%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    3.02%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    2.66%
  • 流动比率
    1.83%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    32.12%
  • 货币资金/流动负债(%)
    64.10%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    42.24%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    48.67%
  • 存货/营收环比(%)
    -8.82%
  • 在建工程/利润(%)
    65.45%
  • 在建工程/利润环比(%)
    12.07%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    14.70%
  • 经营性现金流/利润(%)
    154.92%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 杨谷
    诺安先锋混合A
    1755860
  • 杨谷 吴博俊
    诺安优势行业混合A
    170270
  • 况冲
    招商安瑞进取债券A
    131262
  • 张西林
    招商安博灵活配置混合A
    70478
  • 滕越
    招商民安增益债券A
    52614
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行业相对指标

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