智洋创新

(688191)

总市值：25.97亿

PE(静)：62.53

PE(2024E)：28.54

总股本：1.54亿

PB(静)：3.04

利润(2024E)：0.91亿

研究院小巴

算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。公司生意回报能力不强。公司业绩主要依靠研发、营销及股权融资驱动。公司上市3年以来，分红融资比为0.17，其中累计融资总额4.35亿元，累计分红总额7198.76万元。公司最新一期年度报表的现金流为正，经营性现金流比利润高太多，通常是好事，建议确认原因。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性超高，近期即将扭亏为盈。

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

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研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司各个业务领域目前的进展情况？

答：在电力领域，公司已深耕多年，2017年公司率先实现了人工智能在输电智能运维领域的落地应用，公司的行业解决方案融合了智能硬件、人工智能、云计算、大数据、物联网等技术，随着电网智能运维分析管理系统的逐步推广和客户需求的不断升级，对行业公司整体技术研发实力、行业方案适配度、服务及响应能力等要求不断提高。截止目前，公司电力智能运维系列产品广泛应用于各个电压等级线路，从市场占有率、装置在线率、客户满意度等方面均居国内领先地位。

在水利领域，公司紧抓行业契机，快速建立了基于“人工智能+无人机+数字孪生”的水利产品体系，为客户提供无人值守的立体化巡检解决方案，实现新一代信息技术与水利业务的深度融合。2023年8月，水利部印发《水利简报》，重点推广了公司参与的山东滨州市河湖数字化管护新路径解决方案。11月，2023中国水利学术大会在河南郑州华北水利水电大学隆重举行，公司受邀参加并作《基于“无人机+I+数字孪生”的智慧水利解决方案》专题报告，展示公司数字孪生流域、数字孪生水利工程、城市防洪“四预”、无人机智慧巡航系统、水利工程标准化管理平台等智能应用及典型案例，获得与会领导、专家的好评。12月，工业和信息化部公布《2023年先进计算典型应用案例名单》，公司研发的“基于人工智能的智慧水利数字孪生系统”入选城市大脑领域名单。

在轨道交通领域，以“智能高铁2.0”建设规划为指引，以“智能建造、智能装备、智能运营”为核心，公司的轨道交通运维解决方案，重点围绕铁路行车安全问题，自主研发铁路运行“云边端”智能运维产品体系，解决铁路行业迫切需求的“及时发现行车安全风险”运维痛点，通过对场景的多维数据采集和I智能分析，为客户提供智能化的运维解决方案。2022年公司参与的贵南高铁“基于多维度和I可视化的智能安防系统”课题，整体通过课题评审验收，占据市场先发优势。2023年公司参与国铁集团“线路安全环境管控平台”课题，在多次评比测试中处于领先水平，人工智能技术在铁路行业的落地应用得到逐步推进。


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研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据国盛证券廖文强的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，智洋创新的合理估值约为--元，该公司现值16.92元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

智洋创新需要保持69.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师廖文强对其研究比较深入（预测准确度为26.06%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2024E
    0.91
  • 2025E
    1.20
  • 2026E
    --
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财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    4.22%
  • 利润5年增速
    -4.87%
    --
  • 营收5年增速
    29.47%
    --
  • 净利率
    5.12%
  • 销售费用/利润率
    234.17%
  • 股息率
    1.17%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    26.42%
  • 有息资产负债率(%)
    3.90%
  • 财费货币率(%)
    -0.01%
  • 应收账款/利润(%)
    878.53%
  • 存货/营收(%)
    35.90%
  • 经营现金流/利润(%)
    264.95%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    1.80%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -4.62%
  • 流动比率
    2.27%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    11.20%
  • 货币资金/流动负债(%)
    136.74%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -14.73%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    352.32%
  • 存货/营收环比(%)
    10.66%
  • 在建工程/利润(%)
    --
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -5.16%
  • 经营性现金流/利润(%)
    264.95%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 朱熠
    华夏价值精选混合
    1227236
  • 冯达
    中金进取回报混合A
    304100
  • 朱熠
    华夏兴夏价值一年持有混合发起式A
    195684
  • 闵杭 周博洋
    金元顺安产业臻选混合A
    77396
  • 殷明
    易方达易百智能量化策略混合A
    8728
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行业相对指标

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    机构数量
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    财通证券 杨烨
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    国盛证券 廖文强
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    国泰君安证券 伍巍
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