恒润股份

(603985)

总市值：79.31亿

PE(静)：-226.69

PE(2024E)：12.83

总股本：4.41亿

PB(静)：2.37

利润(2024E)：6.18亿

研究院小巴

从公司最新一期2023年的财务报表来看，最新年度财报摘要指标相比上一年度数据下降，其中ROE、ROIC、销售费用/利润率、财务费用/利润率数据显现出压力，营收和利润同比双双下降，分别下降5%与198%。在盈利能力方面，近期公司不赚钱，营销竞争上的投入较大。另外，最近几年的经营业绩有较大变动，需重点关注。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看盈利不是很稳定。赚钱能力常年还行，历史上有过挺难赚钱的时候。业务体量近5年来有过慢速增长，近年来开始萎缩。利润近5年来有过萎缩迹象。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，恒润股份的合理估值约为--元，该公司现值17.99元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

恒润股份需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师韩金呈对其研究比较深入（预测准确度为0.33%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    -0.87%
  • 利润5年增速
    --
    --
  • 营收5年增速
    9.29%
    --
  • 净利率
    -1.94%
  • 销售费用/利润率
    --
  • 股息率
    --
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    17.63%
  • 财费货币率(%)
    -0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    --
  • 存货/营收(%)
    29.04%
  • 经营现金流/利润(%)
    -166.67%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    49.31%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -15.16%
  • 流动比率
    1.50%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    1.44%
  • 货币资金/流动负债(%)
    61.33%
  • 盈利质量瑕疵数
    4

盈利质量 提示：建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    --
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    -25.70%
  • 在建工程/利润(%)
    --
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    --
  • 经营性现金流/利润(%)
    -166.67%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 徐幼华 方旻 王保合
    富国中证1000指数增强(LOF)A
    403300
  • 马生华
    华夏睿阳一年持有混合
    400000
  • 崔蕾
    南方中证1000ETF
    329740
  • 罗国庆
    广发中证1000ETF
    302100
  • 赵宗庭
    华夏中证1000ETF
    272600
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行业相对指标

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