金诚信

(603979)

总市值：349.15亿

PE(静)：33.77

PE(2024E)：18.61

总股本：6.18亿

PB(静)：4.65

利润(2024E)：18.71亿

研究院小巴

算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。公司生意回报能力一般。公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。公司上市9年以来，分红融资比为0.22，其中累计融资总额16.33亿元，累计分红总额3.65亿元。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。公司最新一期年度报表的现金流为正，经营性现金流和利润相匹配。公司有息负债较高，注意公司债务风险。

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靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（华西证券的戚舒扬预测准确率为81.95%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是53.1元，公司股价距离该估值还有5.85%的下跌空间，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为40.81%，（建议仔细阅读该分析师观点与该公司近期财报，避免因业绩线性外推问题造成预期增速虚高）。

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该公司被2位投资大佬持有，有些大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括华商基金的周海栋，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前十，其现任基金总规模为336.17亿元，已累计从业10年14天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司的核心竞争力、行业壁垒表现在哪些方面？

答：矿山服务商的综合能力直接影响到矿山的经营成果、盈利能力，因此业主对服务商的选择非常慎重。公司深耕矿山服务行业，在科研、施工技术、充填技术、深部资源开发、装备及维修操作一体化和项目运营管理等方面积累了丰富的行业经验。通过对这些能力和经验的系统化综合运用，为矿山业主安全、高质量地实现矿山快速投产达产、缩短建设周期并节省建设投资是公司作为矿山服务商的核心能力。公司也凭借着卓越的执行力和优良的服务品质赢得了业主广泛的认可，在业内积累了较高的口碑和认可度。


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研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据华西证券戚舒扬的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，金诚信的合理估值约为53.09元，该公司现值56.40元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有5.85%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

金诚信需要保持32.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师戚舒扬对其研究比较深入（预测准确度为81.95%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2024E
    17.79
  • 2025E
    22.32
  • 2026E
    28.79
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财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    11.73%
  • 利润5年增速
    30.27%
    --
  • 营收5年增速
    18.96%
    --
  • 净利率
    13.94%
  • 销售费用/利润率
    2.74%
  • 股息率
    0.36%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    23.79%
  • 财费货币率(%)
    0.05%
  • 应收账款/利润(%)
    236.71%
  • 存货/营收(%)
    22.37%
  • 经营现金流/利润(%)
    105.21%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    3.59%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    10.43%
  • 流动比率
    2.01%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    33.74%
  • 货币资金/流动负债(%)
    60.84%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    0.24%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -60.83%
  • 存货/营收环比(%)
    -0.03%
  • 在建工程/利润(%)
    18.16%
  • 在建工程/利润环比(%)
    74.62%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    2.03%
  • 经营性现金流/利润(%)
    105.21%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 周海栋
    华商新趋势优选混合
    7765810
  • 周海栋 孙蔚 崔志鹏
    华商甄选回报混合A
    3565660
  • 刘琦
    中信证券红利价值A
    3214677
  • 周海栋
    华商优势行业混合
    2976597
  • 卢纯青
    中欧先进制造股票A
    2529369
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行业相对指标

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