爱玛科技诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

爱玛科技

(603529)

总市值：297.02亿

PE(静)：15.78

PE(2024E)：13.14

总股本：8.62亿

PB(静)：3.81

利润(2024E)：22.60亿

研究院小巴

从公司最新一期2023年的财务报表来看，在盈利能力方面，虽然经营效率较高，但产品或服务只赚个辛苦钱，营销是有不小投入。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，赚钱能力常年优秀。业务体量近5年来有过中速增长。利润近5年来有过高速增长，近年来开始超高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据中金公司陈雅婷的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，爱玛科技的合理估值约为51.09元，该公司现值34.46元，现价基于合理估值有48.27%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

爱玛科技需要保持16.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师陈雅婷对其研究比较深入（预测准确度为80.72%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

23.56
2025E

28.46
2026E

--

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

17.67%
利润5年增速

35.12%

--
营收5年增速

18.53%

--
净利率

9.01%
销售费用/利润率

34.08%
股息率

1.66%

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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

33.93%
有息资产负债率(%)

8.15%
财费货币率(%)

-0.05%
应收账款/利润(%)

21.76%
存货/营收(%)

3.49%
经营现金流/利润(%)

99.10%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.56%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-13.66%
流动比率

0.96%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

42.48%
货币资金/流动负债(%)

99.79%
盈利质量瑕疵数

1

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

14.41%
应收账款/利润3年变动比例(%)

-51.23%
存货/营收环比(%)

27.91%
在建工程/利润(%)

79.60%
在建工程/利润环比(%)

50.91%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

37.25%
经营性现金流/利润(%)

99.10%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
余广

景顺长城核心招景混合A

4500000
余广

景顺长城核心中景一年持有期混合

4000000
余广

景顺长城核心竞争力混合A

3000000
秦绪文

东方红沪港深混合

2106585
袁立

南方优享分红灵活配置混合A

1768170

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行业相对指标