思维列控诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

思维列控

(603508)

总市值：96.35亿

PE(静)：17.56

PE(2025E)：14.92

总股本：3.81亿

PB(静)：2.04

利润(2025E)：6.46亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为11.12%，近年生意回报能力一般。公司业绩具有周期性。然而去年的净利率为37.6%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值极高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市10年以来，累计融资总额23.24亿元，累计分红总额11.91亿元，分红融资比为0.51。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据西南证券邰桂龙的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，思维列控的合理估值约为25.63元，该公司现值25.27元，现价基于合理估值有1.43%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

思维列控需要保持16.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

目前该股PB 2.05位于50.62%分位，根据公司历史财务数据和pb历史表现估算该股相对估值在21.33元至27.58元之间

100

0.35

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

目前该股PE 17.57位于30.04%分位，公司历来财报比较优秀，根据pe历史表现估算该股中位估值为46.27元

98.98

0.92

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师邰桂龙对其研究比较深入（预测准确度为87.75%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2025E

6.65
2026E

7.51
2027E

8.03

更多>

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

11.11%
利润5年增速

23.08%

--
营收5年增速

10.92%

--
净利率

37.60%
销售费用/利润率

14.76%
股息率

--

更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

0.32%
财费货币率(%)

-0.02%
应收账款/利润(%)

171.25%
存货/营收(%)

26.53%
经营现金流/利润(%)

80.01%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.05%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-13.14%
流动比率

7.84%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

119.61%
货币资金/流动负债(%)

626.69%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-18.23%
应收账款/利润3年变动比例(%)

5.84%
存货/营收环比(%)

-18.46%
在建工程/利润(%)

0.06%
在建工程/利润环比(%)

-89.56%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-19.33%
经营性现金流/利润(%)

80.01%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
李元博

富国创新科技混合A

1984283
刘克飞

建信优化配置混合A

1105744
张湘龙

建信中小盘先锋股票A

900152
李元博

富国高新技术产业混合

805024
应帅

南方稳健成长混合

658687

更多>

行业相对指标