巨星农牧诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

巨星农牧

(603477)

总市值：177.59亿

PE(静)：-27.52

PE(2024E)：26.26

总股本：5.10亿

PB(静)：6.53

利润(2024E)：6.76亿

研究院小巴

从公司最新一期2023年的财务报表来看，在盈利能力方面，近期公司不赚钱，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。赚钱能力常年一般，历史上有过挺难赚钱的时候，今年有望扭亏。业务体量近5年来有过高速增长。利润近5年来有过萎缩迹象。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性爆表，近期即将扭亏为盈。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司经营业绩与经营计划？

答：（一）经营业绩

2024年一季度，公司实现营业收入9.49亿元，同比增长6.16%；公司生猪出栏量51.3万头，其中肥猪出栏量同比增加36.4%；公司养殖成本6.91元/斤，公司部分优秀养殖基地已实现盈利。公司2024年度养殖成本预计将在一季度基础上持续下降。

（二）经营计划

2024年后续，公司继续按照年度规划执行经营计划，重点在“1、强化团队建设，增强管理能力和市场研判能力；2、保持种猪优势，实现生产指标和成本的优势；3、科学布局产能，实现成本下降与规模增长”方面着力，提升公司的企业竞争力和盈利能力。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据中信证券彭家乐的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，巨星农牧的合理估值约为--元，该公司现值34.82元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

巨星农牧需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师彭家乐对其研究比较深入（预测准确度为40.08%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

3.64
2025E

26.89
2026E

--

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

-8.65%
利润5年增速

--

--
营收5年增速

45.53%

--
净利率

-15.98%
销售费用/利润率

--
股息率

--

更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务风险可能较大。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

5.00%
有息资产负债率(%)

40.60%
财费货币率(%)

0.27%
应收账款/利润(%)

--
存货/营收(%)

42.31%
经营现金流/利润(%)

305.14%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

17.98%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

60.44%
流动比率

0.79%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

7.17%
货币资金/流动负债(%)

15.88%
盈利质量瑕疵数

4

盈利质量 提示：建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

--
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

11.64%
在建工程/利润(%)

--
在建工程/利润环比(%)

--
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

--
经营性现金流/利润(%)

305.14%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
郑澄然

广发高端制造股票A

13378657
张靖

景顺长城策略精选灵活配置混合A

8474114
周蔚文罗佳明

中欧时代先锋股票A

7795313
彭炜

中欧阿尔法混合A

7070678
周蔚文冯炉丹

中欧新蓝筹混合A

6846596

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行业相对指标