风语筑诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

风语筑

(603466)

总市值：65.84亿

PE(静)：23.31

PE(2024E)：19.38

总股本：5.95亿

PB(静)：2.72

利润(2024E)：3.40亿

研究院小巴

从公司最新一期2023年的财务报表来看，在盈利能力方面，产品或服务近期有溢价权，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，赚钱能力常年优秀，历史上有过挺难赚钱的时候，今年有望扭亏。业务体量近5年来有过慢速增长。利润近5年来有过慢速增长，近年来开始萎缩。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长，近期即将扭亏为盈。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据华西证券赵琳的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，风语筑的合理估值约为--元，该公司现值11.07元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

风语筑需要保持33.50%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师赵琳对其研究比较深入（预测准确度为44.40%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

2.94
2025E

3.52
2026E

3.88

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

9.76%
利润5年增速

1.28%

--
营收5年增速

6.58%

--
净利率

12.01%
销售费用/利润率

44.46%
股息率

1.77%

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

38.61%
有息资产负债率(%)

10.68%
财费货币率(%)

-0.00%
应收账款/利润(%)

545.70%
存货/营收(%)

16.20%
经营现金流/利润(%)

0.86%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

2.63%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-2.65%
流动比率

2.32%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

18.85%
货币资金/流动负债(%)

179.79%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-0.63%
应收账款/利润3年变动比例(%)

44.88%
存货/营收环比(%)

4.17%
在建工程/利润(%)

0.46%
在建工程/利润环比(%)

--
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

0.28%
经营性现金流/利润(%)

0.86%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
冯骋

广发电子信息传媒股票A

3202626
文仲阳

招商体育文化休闲股票A

1819378
梁浩

鹏华新兴成长混合A

1475500
冯明远

信澳智远三年持有期混合A

1263000
王睿

中信保诚创新成长混合A

1000000

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行业相对指标