格尔软件
(603232)
总市值：27.90亿
PE(静)：75.48
PE(2024E)：32.14
总股本：2.33亿
PB(静)：2.08
利润(2024E)：0.87亿
研究院小巴
算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。公司近年生意回报能力不强。公司业绩具有周期性。公司业绩主要依靠研发、营销及股权融资驱动。公司上市7年以来，分红融资比为0.13，其中累计融资总额9.21亿元，累计分红总额1.23亿元。公司最新一期年度报表的现金流为负。公司财务费用较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来成长性爆表，近期即将扭亏为盈。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
咨询
估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据国泰君安李沐华的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，格尔软件的合理估值约为--元，该公司现值11.96元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
格尔软件需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师李沐华对其研究比较深入（预测准确度为32.09%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2024E1.02
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2025E1.51
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2026E--
财报摘要
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项目2023评级
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ROIC2.34%
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利润5年增速----
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营收5年增速12.71%--
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净利率6.51%
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销售费用/利润率225.44%
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股息率0.46%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)23.16%
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有息资产负债率(%)0.69%
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财费货币率(%)-0.02%
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应收账款/利润(%)658.36%
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存货/营收(%)28.79%
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经营现金流/利润(%)-165.36%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)-0.31%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)10.60%
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流动比率5.36%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)-24.18%
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货币资金/流动负债(%)249.43%
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盈利质量瑕疵数3
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-6.74%
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应收账款/利润3年变动比例(%)55.05%
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存货/营收环比(%)9.38%
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在建工程/利润(%)--
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在建工程/利润环比(%)--
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)-0.91%
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经营性现金流/利润(%)-165.36%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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王平 王岩招商中证2000指数增强A101900
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黄健生 殷明易方达中证1000量化增强A36800
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宋永安农银中证1000指数增强A11300
行业相对指标
相关评级
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价投圈与资讯
