公牛集团

(603195)

总市值：1156.33亿

PE(静)：29.87

PE(2024E)：25.67

总股本：8.92亿

PB(静)：7.49

利润(2024E)：45.03亿

研究院小巴

算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。公司生意回报能力极强。公司现金资产非常健康。公司上市4年以来，分红融资比为1.94，其中累计融资总额35.67亿元，累计分红总额69.08亿元。公司最新一期年度报表的现金流为正，经营性现金流和利润相匹配。

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（广发证券的曾婵预测准确率为91.75%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是98.51元，公司股价距离该估值还有24.04%的下跌空间，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为16.27%。

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该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括兴证全球基金的谢治宇，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名第三，其现任基金总规模为364.99亿元，已累计从业11年108天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

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研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：报告期内公司保持着高水平的毛利率，主要原因是什么，是否可持续？

答：公司2023年度、2024年一季度的毛利率同比显著提升，主要源于两个方面一是大宗原材料价格下降带来的正收益；二是内部经营管理能力的提升带来的，包括采购、研发、生产、销售全价值链的精益管理水平提升。整体来看，公司内部管理能力的不断提升是保持高盈利水平的主要驱动因素，是一种可持续循环的能力，不会发生改变。


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研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据广发证券曾婵的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，公牛集团的合理估值约为98.51元，该公司现值129.70元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有24.04%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

公牛集团需要保持26.40%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师曾婵对其研究比较深入（预测准确度为91.74%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2024E
    45.66
  • 2025E
    53.18
  • 2026E
    60.83
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财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    26.12%
  • 利润5年增速
    18.93%
    --
  • 营收5年增速
    11.60%
    --
  • 净利率
    24.62%
  • 销售费用/利润率
    27.65%
  • 股息率
    2.66%
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财报体检

财务排雷 综述：财务健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    74.70%
  • 有息资产负债率(%)
    5.14%
  • 财费货币率(%)
    -0.01%
  • 应收账款/利润(%)
    8.57%
  • 存货/营收(%)
    8.17%
  • 经营现金流/利润(%)
    124.73%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.30%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -2.98%
  • 流动比率
    3.13%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    94.98%
  • 货币资金/流动负债(%)
    415.96%
  • 盈利质量瑕疵数
    0

盈利质量

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    25.32%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    4.88%
  • 存货/营收环比(%)
    -9.68%
  • 在建工程/利润(%)
    28.05%
  • 在建工程/利润环比(%)
    34.60%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    8.36%
  • 经营性现金流/利润(%)
    124.73%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 谢治宇
    兴全合润混合(LOF)
    6867955
  • 谢治宇 程剑
    兴全合宜混合(LOF)A
    4172794
  • 归凯
    嘉实核心成长混合A
    1537252
  • 归凯
    嘉实远见精选两年持有期混合
    1219548
  • 归凯
    嘉实泰和混合
    1035758
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行业相对指标

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