华翔股份
(603112)
总市值：57.97亿
PE(静)：14.89
PE(2024E)：12.60
总股本：4.37亿
PB(静)：2.13
利润(2024E)：4.60亿
研究院小巴
算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。公司生意回报能力一般。公司现金资产非常健康。公司上市4年以来，分红融资比为0.61，其中累计融资总额4.16亿元，累计分红总额2.52亿元。公司最新一期年度报表的现金流为正，经营性现金流和利润稍微不匹配，问题不大。公司有息负债较高，注意公司债务风险。
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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到18.5%，能撑起当前市值。
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该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括中欧基金的曹名长，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名第一，其现任基金总规模为90.07亿元，已累计从业17年148天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘成长股。
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最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司2023年度和2024年第一季度的业绩解读。
答：2023年度，随着国内宏观环境的升向好，白电和汽车等下游行业呈现出良好的景气态势。在这一背景下，公司稳健经营，主业产能利用率稳步提升，全年实现收入32.64亿元，同比增长1.17%。尽管收入总额与前一年相比持平，但收入结构明显改善，其中，盈利水平较高的“金属制品业”收入增长3.1亿，而毛利率为负数的生铁业务减少了2.8亿元。最终，公司全年归母净利润达3.89亿元，同比增长47.66%，创下了公司历史最佳业绩，彰显公司稳健的经营管理实力和长期可持续的增长动力。
今年一季度，公司延续了去年良好的经营态势，实现营收9.42亿元，同比增长23.73%，归属于母公司的净利润依然达到了1.06亿元，同比增长了38.03%，再次证明了公司在经营上的稳健性和盈利能力。详细数据
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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据国泰君安徐乔威的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，华翔股份的合理估值约为--元，该公司现值13.26元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
华翔股份需要保持18.50%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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当前市值
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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师徐乔威对其研究比较深入（预测准确度为64.10%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2024E4.60
-
2025E5.80
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2026E6.68
财报摘要
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项目2023评级
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ROIC10.57%
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利润5年增速24.21%--
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营收5年增速10.33%--
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净利率11.16%
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销售费用/利润率8.07%
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股息率2.51%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)27.58%
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有息资产负债率(%)26.76%
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财费货币率(%)0.13%
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应收账款/利润(%)296.39%
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存货/营收(%)18.13%
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经营现金流/利润(%)74.05%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)6.58%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)27.67%
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流动比率4.18%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)107.67%
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货币资金/流动负债(%)730.76%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)2.80%
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应收账款/利润3年变动比例(%)-0.65%
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存货/营收环比(%)-7.47%
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在建工程/利润(%)12.73%
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在建工程/利润环比(%)20.13%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)-0.45%
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经营性现金流/利润(%)74.05%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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曹名长 沈悦中欧成长优选混合A8183408
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曹名长 蓝小康 沈悦中欧价值发现混合A7186150
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曹名长 沈悦中欧潜力价值灵活配置混合A4397300
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黄波光大保德信信用添益债券A1692950
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杨金金交银趋势混合A1659135
行业相对指标
相关评级
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