华设集团

(603018)

总市值：69.40亿

PE(静)：9.94

PE(2024E)：9.00

总股本：6.84亿

PB(静)：1.38

利润(2024E)：7.70亿

研究院小巴

算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。公司生意回报能力强。公司上市10年以来，分红融资比为1.16，其中累计融资总额8.39亿元，累计分红总额9.72亿元。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。公司最新一期年度报表的现金流为正，经营性现金流和利润稍微不匹配，问题不大。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（国泰君安的韩其成预测准确率为82.12%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是16.8元，公司股价距离该估值还有65.49%的上涨空间，估值回归空间大，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为9.69%。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据国泰君安韩其成的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，华设集团的合理估值约为16.79元，该公司现值10.15元，现价基于合理估值有65.48%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

华设集团需要保持0.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师韩其成对其研究比较深入（预测准确度为82.11%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2024E
    7.91
  • 2025E
    8.58
  • 2026E
    9.21
更多>

财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    13.69%
  • 利润5年增速
    13.64%
    --
  • 营收5年增速
    4.97%
    --
  • 净利率
    13.33%
  • 销售费用/利润率
    38.33%
  • 股息率
    3.64%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    4.13%
  • 财费货币率(%)
    0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    610.39%
  • 存货/营收(%)
    5.16%
  • 经营现金流/利润(%)
    71.57%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    1.12%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    1.98%
  • 流动比率
    1.56%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    13.67%
  • 货币资金/流动负债(%)
    56.01%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -2.59%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    29.40%
  • 存货/营收环比(%)
    -5.67%
  • 在建工程/利润(%)
    3.59%
  • 在建工程/利润环比(%)
    67.68%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -2.56%
  • 经营性现金流/利润(%)
    71.57%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 周云
    东方红优享红利混合A
    2936787
  • 栾江伟
    中信建投甄选混合A
    2452900
  • 栾江伟
    中信建投轮换混合A
    2232600
  • 赖礼辉
    嘉实安益混合C
    1000000
  • 栾江伟
    中信建投趋势领航两年持有期混合A
    719746
更多>

行业相对指标

相关评级

相关评级

价投圈与资讯