华泰证券

(601688)

总市值：1244.25亿

PE(静)：9.75

PE(2024E)：9.15

总股本：90.29亿

PB(静)：0.79

利润(2024E)：135.92亿

研究院小巴

算上全部成本后，公司产品或服务的附加值极高。公司现金资产非常健康。公司上市14年以来，分红融资比为1.11，其中累计融资总额298.99亿元，累计分红总额330.43亿元。公司最新一期年度报表的现金流为负。公司财务费用较高，注意公司债务风险。

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研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

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研究院小巴

该公司被1位投资大佬持有，持有该公司的知名大佬包括中欧基金的曹名长，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名第一，其现任基金总规模为90.07亿元，已累计从业17年149天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘成长股。

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研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据华创证券徐康的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，华泰证券的合理估值约为1.32元，该公司现值13.78元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有90.4%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

华泰证券需要保持23.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师徐康对其研究比较深入（预测准确度为81.26%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2024E
    133.65
  • 2025E
    153.17
  • 2026E
    188.11
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财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    --
  • 利润5年增速
    20.80%
    --
  • 营收5年增速
    17.82%
    --
  • 净利率
    35.64%
  • 销售费用/利润率
    --
    --
  • 股息率
    3.06%
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财报体检

财务排雷 综述：不适用。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    61.45%
  • 有息资产负债率(%)
    --
  • 财费货币率(%)
    --
  • 应收账款/利润(%)
    --
  • 存货/营收(%)
    --
  • 经营现金流/利润(%)
    -246.71%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    --
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    --
  • 流动比率
    --
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    --
  • 货币资金/流动负债(%)
    --
  • 盈利质量瑕疵数
    0

盈利质量 提示：公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    --
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    --
  • 在建工程/利润(%)
    5.54%
  • 在建工程/利润环比(%)
    25.05%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    25.05%
  • 经营性现金流/利润(%)
    -246.71%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 艾小军
    国泰中证全指证券公司ETF
    109136069
  • 唐晓斌 杨冬
    广发多因子混合
    74422101
  • 丰晨成 胡洁
    华宝中证全指证券公司ETF
    72585970
  • 孙伟
    南方中证全指证券公司ETF
    20644477
  • 余海燕
    易方达沪深300非银ETF
    17040776
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行业相对指标

相关评级

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