江苏银行诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

江苏银行

(600919)

总市值：1493.80亿

PE(静)：5.19

PE(2024E)：4.66

总股本：183.51亿

PB(静)：0.67

利润(2024E)：320.10亿

研究院小巴

算上全部成本后，公司产品或服务的附加值极高。公司现金资产非常健康。公司上市8年以来，分红融资比为1.34，其中累计融资总额220.42亿元，累计分红总额294.62亿元。公司预估股息率6.43%。公司最新一期年度报表的现金流为正，经营性现金流比利润高太多，通常是好事，经营性现金流和利润相匹配，同时公司经营性现金流净额相比市值非常充沛。

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

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该公司被1位投资大佬持有，持有该公司的知名大佬包括中欧基金的曹名长，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名第一，其现任基金总规模为90.07亿元，已累计从业17年148天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘成长股。

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研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：短期股价波动有什么原因？

答：本行密切关注股价波动情况，第一时间通过网络视频业绩交流会、线上路演等方式与广大投资者深入沟通，及时解投资者重点关心关注的问题，认真听取广大投资者的意见建议。近期，本行披露了2023年年报和2024年一季报等信息，经营发展基本盘稳健，资产质量扎实，主要经营指标保持平稳增长。未来，本行将持续做好经营管理，努力为股东创造更多价值报。

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研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据中金公司严佳卉的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，江苏银行的合理估值约为--元，该公司现值8.14元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

江苏银行需要保持--的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师严佳卉对其研究比较深入（预测准确度为88.48%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

317.19
2025E

349.50
2026E

--

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

--
利润5年增速

16.80%

--
营收5年增速

16.09%

--
净利率

40.39%
销售费用/利润率

--

--
股息率

6.13%

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财报体检

财务排雷 综述：不适用。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

--
财费货币率(%)

--
应收账款/利润(%)

--
存货/营收(%)

--
经营现金流/利润(%)

742.94%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

--
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

--
流动比率

--
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

--
货币资金/流动负债(%)

--
盈利质量瑕疵数

0

盈利质量

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

--
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

--
在建工程/利润(%)

1.19%
在建工程/利润环比(%)

0.01%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

0.01%
经营性现金流/利润(%)

742.94%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
杜洋

工银圆丰三年持有期混合

49586060
胡洁

华宝中证银行ETF

44214709
陈瑶

天弘中证银行ETF

35336062
鄢耀

工银金融地产混合A

29000000
张金涛

嘉实港股优势混合A

27007065

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行业相对指标