宝信软件

(600845)

总市值：935.75亿

PE(静)：36.64

PE(2024E)：30.24

总股本：24.04亿

PB(静)：7.81

利润(2024E)：30.94亿

研究院小巴

算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。公司生意回报能力极强。公司现金资产非常健康。公司上市30年以来，分红融资比为2.19，其中累计融资总额27.05亿元，累计分红总额59.33亿元。公司最新一期年度报表的现金流为正，经营性现金流和利润相匹配。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（中泰证券的陈宁玉预测准确率为88.01%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是32.22元，公司股价距离该估值还有17.23%的下跌空间，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为26.49%。

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研究院小巴

推荐关注该公司的核心逻辑文章《宝信软件：有大腿可抱，跟踪工业软件增长》。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据中泰证券陈宁玉的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，宝信软件的合理估值约为32.22元，该公司现值38.93元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有17.23%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

宝信软件需要保持36.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师陈宁玉对其研究比较深入（预测准确度为88.00%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2024E
    31.46
  • 2025E
    41.03
  • 2026E
    51.68
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财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    21.00%
  • 利润5年增速
    31.91%
    --
  • 营收5年增速
    17.28%
    --
  • 净利率
    20.21%
  • 销售费用/利润率
    9.81%
  • 股息率
    2.64%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    27.74%
  • 有息资产负债率(%)
    0.69%
  • 财费货币率(%)
    -0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    148.98%
  • 存货/营收(%)
    23.98%
  • 经营现金流/利润(%)
    102.14%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.06%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -2.42%
  • 流动比率
    2.04%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    46.84%
  • 货币资金/流动负债(%)
    124.72%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    8.05%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -20.76%
  • 存货/营收环比(%)
    -12.09%
  • 在建工程/利润(%)
    28.76%
  • 在建工程/利润环比(%)
    7.18%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -1.20%
  • 经营性现金流/利润(%)
    102.14%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 梁浩
    鹏华新兴产业混合
    3014442
  • 孙伟
    民生加银成长优选股票
    3000000
  • 李佳亮
    南方中证国新央企科技引领ETF
    2982598
  • 孙伟
    民生加银策略精选混合A
    2000000
  • 蔡荣成
    易方达科技创新混合
    1867569
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行业相对指标

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