锦江酒店

(600754)

总市值：307.32亿

PE(静)：30.67

PE(2024E)：19.78

总股本：10.70亿

PB(静)：1.81

利润(2024E)：15.53亿

研究院小巴

算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。公司生意回报能力不强。公司业绩主要依靠股权融资驱动。公司上市28年以来，分红融资比为0.4，其中累计融资总额131.87亿元，累计分红总额52.89亿元。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。公司最新一期年度报表的现金流为正，经营性现金流比利润高太多，通常是好事，建议确认原因，同时公司经营性现金流净额相比市值非常充沛。公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到29.1%，才能撑起当前市值。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据中信建投证券陈如练的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，锦江酒店的合理估值约为--元，该公司现值28.72元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

锦江酒店需要保持29.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师陈如练对其研究比较深入（预测准确度为38.75%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2024E
    12.42
  • 2025E
    15.84
  • 2026E
    18.43
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财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    3.73%
  • 利润5年增速
    0.92%
    --
  • 营收5年增速
    -0.06%
    --
  • 净利率
    8.71%
  • 销售费用/利润率
    115.79%
  • 股息率
    1.81%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    21.56%
  • 有息资产负债率(%)
    30.83%
  • 财费货币率(%)
    0.06%
  • 应收账款/利润(%)
    161.59%
  • 存货/营收(%)
    0.43%
  • 经营现金流/利润(%)
    515.27%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    5.10%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    22.63%
  • 流动比率
    0.89%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    21.65%
  • 货币资金/流动负债(%)
    77.27%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -5.09%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -84.66%
  • 存货/营收环比(%)
    -3.82%
  • 在建工程/利润(%)
    76.56%
  • 在建工程/利润环比(%)
    22.89%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    2.23%
  • 经营性现金流/利润(%)
    515.27%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 吴振翔
    汇添富中证上海国企ETF
    6192429
  • 胡昕炜
    汇添富消费行业混合
    5400038
  • 曹璐迪
    富国中证旅游主题ETF
    5375591
  • 柳军
    华泰柏瑞沪深300ETF
    4983526
  • 姜永明
    财通资管价值成长混合A
    3879039
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行业相对指标

相关评级

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