古越龙山

(600059)

总市值：81.04亿

PE(静)：20.43

PE(2024E)：--

总股本：9.12亿

PB(静)：1.37

利润(2024E)：--

研究院小巴

从公司最新一期2023年的财务报表来看，在盈利能力方面，产品或服务近期有溢价权，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。长期来看赚钱能力还行。业务体量和利润近5年来有过慢速增长，近年来开始中速增长。

详细数据

研究院小巴

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到34.4%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，古越龙山的合理估值约为3.46元，该公司现值8.89元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有61.05%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

古越龙山需要保持34.40%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师王文丹对其研究比较深入（预测准确度为65.21%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2023E
    2.30
  • 2024E
    3.02
  • 2025E
    --
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财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    6.22%
  • 利润5年增速
    6.06%
    --
  • 营收5年增速
    0.76%
    --
  • 净利率
    22.31%
  • 销售费用/利润率
    62.20%
  • 股息率
    1.53%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    30.79%
  • 有息资产负债率(%)
    0.02%
  • 财费货币率(%)
    -0.02%
  • 应收账款/利润(%)
    51.43%
  • 存货/营收(%)
    105.72%
  • 经营现金流/利润(%)
    99.18%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.00%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -16.18%
  • 流动比率
    5.89%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    71.56%
  • 货币资金/流动负债(%)
    550.06%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    42.69%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -53.22%
  • 存货/营收环比(%)
    -5.86%
  • 在建工程/利润(%)
    96.63%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -61.73%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -21.43%
  • 经营性现金流/利润(%)
    99.18%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 张羽翔
    鹏华中证酒ETF
    7570717
  • 刘开运 邓茂
    九泰锐丰混合A
    256400
  • 邓岳
    新华沪深300指数增强A
    112400
  • 左金保
    长信汇智量化选股混合A
    48400
  • 董梁 李添峰
    创金合信行业轮动量化选股股票A
    20300
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行业相对指标

相关评级

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