包钢股份诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

包钢股份

(600010)

总市值：726.48亿

PE(静)：140.98

PE(2024E)：108.01

总股本：454.05亿

PB(静)：1.39

利润(2024E)：6.73亿

研究院小巴

从公司最新一期2023年的财务报表来看，在盈利能力方面，产品或服务近期勉强保本，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看盈利不是很稳定。赚钱能力常年一般，历史上有过挺难赚钱的时候。业务体量近5年来有过慢速增长。利润近5年来有过萎缩迹象。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的28.74%分位值，距离近十年来的中位估值还有22.15%的上涨空间。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据国泰君安李鹏飞的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，包钢股份的合理估值约为--元，该公司现值1.60元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

包钢股份需要保持54.60%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师李鹏飞对其研究比较深入（预测准确度为20.43%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

6.35
2025E

7.99
2026E

8.69

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

1.91%
利润5年增速

-33.17%

--
营收5年增速

0.98%

--
净利率

0.04%
销售费用/利润率

50.15%
股息率

--

更多>

财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

5.34%
有息资产负债率(%)

25.02%
财费货币率(%)

0.24%
应收账款/利润(%)

1184.22%
存货/营收(%)

23.47%
经营现金流/利润(%)

-191.86%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

9.51%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

49.68%
流动比率

0.59%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

8.05%
货币资金/流动负债(%)

16.35%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

24.75%
应收账款/利润3年变动比例(%)

-17.44%
存货/营收环比(%)

0.33%
在建工程/利润(%)

309.83%
在建工程/利润环比(%)

32.29%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

7.32%
经营性现金流/利润(%)

-191.86%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
柳军

华泰柏瑞沪深300ETF

245855368
余海燕庞亚平

易方达沪深300ETF发起式

169725080
吴中昊

国泰中证钢铁ETF

68391242
闫冬

鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A

55197900
田光远

嘉实中证稀土产业ETF

53249200

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行业相对指标