星源卓镁

(301398)

总市值：37.02亿

PE(静)：46.23

PE(2024E)：--

总股本：0.80亿

PB(静)：3.45

利润(2024E)：--

研究院小巴

算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。公司生意回报能力一般。公司现金资产非常健康。公司业绩主要依靠资本开支及股权融资驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。公司上市2年以来，分红融资比为0.04，其中累计融资总额6.88亿元，累计分红总额2520.00万元。公司最新一期年度报表的现金流为正，建议确认原因。

详细数据

研究院小巴

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

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研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司为应对原材料价格波动，与部分客户协商签订了调价协议，恳请领导能否介绍下调价具体机制以及调价幅度？公司未来几年除泰国生产基地外是否还有其他出海战略规划？公司未来几年的资本开支计划？

答：尊敬的投资者，您好！（1）公司新产品报价时，根据当时原材料市场价格及原材料用量、人工及制造费用、运输成本及合理利润等综合考虑进行报价。当原材料价格波动较小时，公司一般不会对产品价格进行调整；当原材料价格波动较大时，公司会根据行业惯例及公司与部分客户的约定，对交易价格进行协商。（2）公司专注于轻量化材料镁合金在汽车零部件行业的创新设计及替代应用，未来公司会不断积极寻求产业扩张机会，助力公司不断发展。具体情况敬请持续关注公司后续披露的公告。（3）公司未来会充分研判行业及市场情况，并根据自身发展规划、财务状况，谨慎合理进行资本开支。感谢您的关注！


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研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，星源卓镁的合理估值约为31.08元，该公司现值46.28元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有32.83%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

星源卓镁需要保持54.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师孙潇雅对其研究比较深入（预测准确度为76.53%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    6.94%
  • 利润5年增速
    17.32%
    --
  • 营收5年增速
    27.13%
    --
  • 净利率
    22.73%
  • 销售费用/利润率
    12.35%
  • 股息率
    0.68%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    42.95%
  • 有息资产负债率(%)
    --
  • 财费货币率(%)
    -0.02%
  • 应收账款/利润(%)
    177.59%
  • 存货/营收(%)
    20.81%
  • 经营现金流/利润(%)
    66.47%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    --
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -28.47%
  • 流动比率
    5.53%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    33.52%
  • 货币资金/流动负债(%)
    534.55%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -14.66%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    10.50%
  • 在建工程/利润(%)
    98.33%
  • 在建工程/利润环比(%)
    42.36%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    2.06%
  • 经营性现金流/利润(%)
    66.47%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 林晶
    华夏红利混合
    236741
  • 林晶
    华夏核心资产混合A
    157600
  • 尤国梁
    长城景气成长混合A
    100000
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行业相对指标

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