恒帅股份诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

恒帅股份

(300969)

总市值：67.89亿

PE(静)：33.59

PE(2024E)：24.07

总股本：0.80亿

PB(静)：5.85

利润(2024E)：2.82亿

研究院小巴

从公司最新一期2023年的财务报表来看，在盈利能力方面，产品或服务近期有溢价权，营销上基本不用花钱。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看赚钱能力爆表。业务体量和利润近5年来有过高速增长。

详细数据

研究院小巴

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：一：请谈下主动感知清洗系统目前的进展情况？

答：公司针对汽车高级驾驶辅助系统（DS）传感器的清洗需求，已开发出具备主动感知功能的新一代清洗系统产品，且相关产品已与多家客户进行产品路试和系统适配。2023 年公司已与部分客户签订主动感知清洗泵的小批量定点项目，预计2024 年会有更多新车型进入定点环节。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，恒帅股份的合理估值约为73.99元，该公司现值84.86元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有12.8%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

恒帅股份需要保持32.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师韩金呈对其研究比较深入（预测准确度为74.49%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

19.41%
利润5年增速

25.10%

--
营收5年增速

23.45%

--
净利率

21.88%
销售费用/利润率

9.23%
股息率

0.48%

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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

41.10%
有息资产负债率(%)

0.02%
财费货币率(%)

-0.02%
应收账款/利润(%)

115.73%
存货/营收(%)

12.29%
经营现金流/利润(%)

126.62%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.00%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-4.40%
流动比率

3.78%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

117.49%
货币资金/流动负债(%)

435.16%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-9.63%
应收账款/利润3年变动比例(%)

-30.54%
存货/营收环比(%)

0.84%
在建工程/利润(%)

34.04%
在建工程/利润环比(%)

10.93%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-3.97%
经营性现金流/利润(%)

126.62%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
陶灿田元泉

建信新能源行业股票A

681199
孙浩中

中信保诚新兴产业混合A

536835
陶灿

建信兴润一年持有混合

416103
闫思倩

鹏华新能源汽车混合A

405400
代云锋

中欧优质企业混合A

356600

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行业相对指标