天宇股份诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

天宇股份

(300702)

总市值：66.53亿

PE(静)：243.18

PE(2024E)：22.90

总股本：3.48亿

PB(静)：1.90

利润(2024E)：2.91亿

研究院小巴

从公司最新一期2023年的财务报表来看，在盈利能力方面，产品或服务近期勉强保本，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，赚钱能力常年还行，历史上有过挺难赚钱的时候，今年业绩值得期待。业务体量近5年来有过中速增长，近年来开始萎缩。利润近5年来有过萎缩迹象。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性爆表。

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研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：目前沙坦类原料药的价格情况如何，客户的订单需求是否恢复增长？

答：目前公司沙坦类产品价格基本保持稳定，氯沙坦钾和厄贝沙坦价格略有下降，公司2024年一季度销量环比增长较快，公司目前在手订单充足。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据浙商证券孙建的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，天宇股份的合理估值约为--元，该公司现值19.12元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

天宇股份需要保持59.30%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师孙建对其研究比较深入（预测准确度为8.85%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

2.89
2025E

3.73
2026E

4.49

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

1.41%
利润5年增速

-18.76%

--
营收5年增速

11.49%

--
净利率

1.08%
销售费用/利润率

357.41%
股息率

0.28%

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财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

27.34%
财费货币率(%)

0.10%
应收账款/利润(%)

1723.56%
存货/营收(%)

71.21%
经营现金流/利润(%)

-160.47%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

-14.27%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-30.72%
流动比率

1.16%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

-5.93%
货币资金/流动负债(%)

17.93%
盈利质量瑕疵数

4

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-4.24%
应收账款/利润3年变动比例(%)

2343.75%
存货/营收环比(%)

-4.75%
在建工程/利润(%)

1253.25%
在建工程/利润环比(%)

14.83%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-2.47%
经营性现金流/利润(%)

-160.47%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
陈旭

兴业医疗保健A

1094800
赵大震

国泰金鹿混合

411100

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行业相对指标