英搏尔

(300681)

总市值：36.69亿

PE(静)：44.54

PE(2024E)：53.59

总股本：2.52亿

PB(静)：1.98

利润(2024E)：0.68亿

研究院小巴

算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。公司生意回报能力不强。公司业绩主要依靠研发、资本开支、营销及股权融资驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。公司上市7年以来，分红融资比为0.05，其中累计融资总额13.06亿元，累计分红总额6466.03万元。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。公司最新一期年度报表的现金流为正，经营性现金流比利润高太多，通常是好事，建议确认原因。公司财务费用较高，注意公司债务风险。

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靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：目前新能源汽车动力系统行业的竞争环境如何，公司有哪些应对措施？

答：新能源汽车动力系统行业的竞争依然较为激烈，而公司作为业内知名的第三方供应商，凭借在电控、电源系统、电驱系统领域较为全面的产品矩阵，展现出了较高的市场适应性和灵活性。公司不仅与各大车企保持着紧密的合作关系，还共同致力于动力系统产品的深度研发与创新。公司不断优化质量、成本、交付和服务等核心竞争要素，确保为客户提供卓越的产品体验。同时，在产品设计与技术创新方面，公司也不断推陈出新，为合作车企创造价值，最终将竞争力强、性能优越的产品呈现在消费者面前。


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研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据中信建投证券吕娟的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，英搏尔的合理估值约为--元，该公司现值14.54元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

英搏尔需要保持85.50%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师吕娟对其研究比较深入（预测准确度为29.09%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2024E
    0.68
  • 2025E
    1.26
  • 2026E
    1.61
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财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    3.56%
  • 利润5年增速
    -5.96%
    --
  • 营收5年增速
    24.56%
    --
  • 净利率
    4.19%
  • 销售费用/利润率
    49.73%
  • 股息率
    0.17%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    18.52%
  • 有息资产负债率(%)
    18.27%
  • 财费货币率(%)
    0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    1038.60%
  • 存货/营收(%)
    41.80%
  • 经营现金流/利润(%)
    316.00%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    5125.22%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    4123.56%
  • 流动比率
    1.40%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    0.01%
  • 货币资金/流动负债(%)
    75.00%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：公司或开启新一轮投产周期；建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    2.52%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -13.50%
  • 存货/营收环比(%)
    -2.22%
  • 在建工程/利润(%)
    647.09%
  • 在建工程/利润环比(%)
    8.37%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    2.00%
  • 经营性现金流/利润(%)
    316.00%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 李巍
    广发制造业精选混合A
    1439685
  • 过蓓蓓
    汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A
    996030
  • 王春
    华安宏利混合A
    566800
  • 杨梦
    博道成长智航股票A
    530100
  • 钱晶 王仁增
    平安中证新能源汽车产业ETF
    495630
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行业相对指标

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