康泰生物诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

康泰生物

(300601)

总市值：174.13亿

PE(静)：20.21

PE(2025E)：22.24

总股本：11.17亿

PB(静)：1.89

利润(2025E)：7.83亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为7.38%，近年生意回报能力一般。公司业绩具有周期性。去年的净利率为24.77%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

融资分红

公司上市8年以来，累计融资总额31.38亿元，累计分红总额16.64亿元，分红融资比为0.53。

生意模式

公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据国泰君安丁丹的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，康泰生物的合理估值约为--元，该公司现值15.59元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

康泰生物需要保持26.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

目前该股PB 1.89位于4.16%分位，根据公司历史财务数据和pb历史表现估算该股相对估值在61.05元至124.34元之间

99.94

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

目前该股PE 33.79位于11.98%分位，根据pe历史表现估算该股中位估值为44.93元

99.94

1.84

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师丁丹对其研究比较深入（预测准确度为43.03%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

5.26
2025E

7.20
2026E

8.64

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

7.38%
利润5年增速

11.79%

--
营收5年增速

11.51%

--
净利率

24.76%
销售费用/利润率

142.97%
股息率

0.96%

更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

2.14%
有息资产负债率(%)

14.58%
财费货币率(%)

-0.00%
应收账款/利润(%)

334.23%
存货/营收(%)

24.97%
经营现金流/利润(%)

119.94%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

1.96%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-0.14%
流动比率

2.23%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

54.06%
货币资金/流动负债(%)

15.59%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

2.70%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

-2.96%
在建工程/利润(%)

152.26%
在建工程/利润环比(%)

-11.28%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-2.26%
经营性现金流/利润(%)

119.94%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
成曦刘树荣

易方达创业板ETF

16947032
侯昊许荣漫

招商国证生物医药指数(LOF)A

11445999
罗文杰

南方中证500ETF

9442900
马君王帅

银华中证创新药产业ETF

7642605
贺雨轩

天弘国证生物医药ETF

3925992

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行业相对指标