天银机电诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

天银机电

(300342)

总市值：56.10亿

PE(静)：171.15

PE(2024E)：--

总股本：4.25亿

PB(静)：3.67

利润(2024E)：--

研究院小巴

算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。公司生意回报能力不强。公司业绩主要依靠研发及营销驱动。公司上市12年以来，分红融资比为0.62，其中累计融资总额9.22亿元，累计分红总额5.73亿元。公司最新一期年度报表的现金流为正，经营性现金流比利润高太多，通常是好事，经营性现金流和利润相匹配。

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公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到87.6%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

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研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：2023年报中公司未来发展展望中出：推动“常熟+南海”双总部战略，探询新的利润增长极。请公司做了哪些布局来实现这双总部战略？

答：您好，上市公司推动“常熟+南海”双总部战略。其中常熟总部将继续深化“冰箱压缩机零配件+雷达与航天电子”产业战略布局，降本提质增效，持续为公司提供稳定的业绩基础；其中南海总部将依托南海区优势产业资源，通过新设投资、对外并购等多种方式，形成技术创新性强、利润增长空间大、产业规模效应明显的总部经济，与常熟总部形成产业协

同、优势互补，培育公司新的利润增长极。感谢您的关注。

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研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，天银机电的合理估值约为--元，该公司现值13.20元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

天银机电需要保持87.60%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师李宏涛对其研究比较深入（预测准确度为20.88%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

2.26%
利润5年增速

-19.88%

--
营收5年增速

6.90%

--
净利率

3.23%
销售费用/利润率

79.95%
股息率

0.78%

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

1.89%
财费货币率(%)

0.00%
应收账款/利润(%)

2071.45%
存货/营收(%)

47.40%
经营现金流/利润(%)

545.73%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.41%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

1.59%
流动比率

2.35%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

32.36%
货币资金/流动负债(%)

57.87%
盈利质量瑕疵数

4

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

0.70%
应收账款/利润3年变动比例(%)

374.40%
存货/营收环比(%)

19.37%
在建工程/利润(%)

21.45%
在建工程/利润环比(%)

123.70%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

8.13%
经营性现金流/利润(%)

545.73%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
李玉良

诺安景鑫混合

95700

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行业相对指标