安利股份诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

安利股份

(300218)

总市值：33.87亿

PE(静)：47.82

PE(2024E)：18.41

总股本：2.17亿

PB(静)：2.59

利润(2024E)：1.84亿

研究院小巴

算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。公司生意回报能力不强。公司业绩主要依靠研发及营销驱动。公司上市13年以来，分红融资比为0.55，其中累计融资总额4.75亿元，累计分红总额2.60亿元。公司最新一期年度报表的现金流为正，经营性现金流比利润高太多，通常是好事，经营性现金流和利润相匹配。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性超高。

根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的65.53%分位值，距离近十年来的中位估值还有11.52%的下跌空间。

详细数据

研究院小巴

该公司被2位投资大佬持有，有些大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括诺安基金的杨谷，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为61.22亿元，已累计从业18年88天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据华西证券唐爽爽的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，安利股份的合理估值约为--元，该公司现值15.61元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

安利股份需要保持43.40%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师唐爽爽对其研究比较深入（预测准确度为60.48%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

2.01
2025E

2.64
2026E

3.34

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

4.91%
利润5年增速

24.09%

--
营收5年增速

3.55%

--
净利率

3.36%
销售费用/利润率

121.99%
股息率

0.97%

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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

19.01%
有息资产负债率(%)

7.00%
财费货币率(%)

0.02%
应收账款/利润(%)

446.05%
存货/营收(%)

17.54%
经营现金流/利润(%)

429.58%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.68%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

5.13%
流动比率

1.88%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

105.03%
货币资金/流动负债(%)

196.44%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

16.54%
应收账款/利润3年变动比例(%)

6.30%
存货/营收环比(%)

7.78%
在建工程/利润(%)

6.78%
在建工程/利润环比(%)

-27.47%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

11.33%
经营性现金流/利润(%)

429.58%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
程洲

国泰聚信价值优势灵活配置混合A

9000000
杨谷

诺安先锋混合A

6063192
杨谷

诺安优选回报混合

4901536
杨金金

交银启诚混合A

3704900
杨金金

交银瑞元三年定期开放混合

3371300

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行业相对指标