长海股份

(300196)

总市值：48.39亿

PE(静)：16.34

PE(2024E)：13.94

总股本：4.09亿

PB(静)：1.09

利润(2024E)：3.47亿

研究院小巴

算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。公司生意回报能力一般。公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。公司上市13年以来，分红融资比为0.39，其中累计融资总额13.57亿元，累计分红总额5.34亿元。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。公司最新一期年度报表的现金流为正，经营性现金流比利润高太多，通常是好事，经营性现金流和利润相匹配，同时公司经营性现金流净额相比市值非常充沛。

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靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司简单汇报2023年年度和2024年一季度的经营情况？

答：2023年度，国内外宏观经济环境波动、行业竞争加剧、玻纤应用传统市场需求下降等挑战，产品价格下降，进而销售利润减少，公司玻纤业务盈利水平同比下滑。报告期内，公司实现营业收入260,695.06万元，较去年同期减少了41,007.51万元，降低13.59%。归属于母公司的净利润为29,608.45万元，较去年同期降低63.77%。归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为28,136.48万元，较去年同期降低53.66%。2024年一季度，公司实现营业收入5.81亿元，同比下降3.67%。归属于母公司的净利润为5,079.35万元，同比下降37.56%。归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为4,526.41万元，同比下降37.83%。


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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
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  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据广发证券谢璐的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，长海股份的合理估值约为--元，该公司现值11.84元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

长海股份需要保持19.50%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

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当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师谢璐对其研究比较深入（预测准确度为68.61%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2024E
    3.40
  • 2025E
    5.24
  • 2026E
    6.65
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财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    5.57%
  • 利润5年增速
    3.49%
    --
  • 营收5年增速
    3.47%
    --
  • 净利率
    11.32%
  • 销售费用/利润率
    23.09%
  • 股息率
    1.52%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    27.11%
  • 有息资产负债率(%)
    19.39%
  • 财费货币率(%)
    -0.01%
  • 应收账款/利润(%)
    175.66%
  • 存货/营收(%)
    8.98%
  • 经营现金流/利润(%)
    242.98%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    2.06%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -2.93%
  • 流动比率
    2.65%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    72.29%
  • 货币资金/流动负债(%)
    208.87%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    19.13%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    22.08%
  • 存货/营收环比(%)
    -10.63%
  • 在建工程/利润(%)
    241.10%
  • 在建工程/利润环比(%)
    50.51%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    25.16%
  • 经营性现金流/利润(%)
    242.98%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 张金涛
    嘉实领先优势混合A
    4493375
  • 张金涛
    嘉实瑞成两年持有期混合A
    2396624
  • 王鑫
    创金合信ESG责任投资股票A
    349900
  • 夏雨
    工银创业板两年定开混合A
    337200
  • 蔡志伟 吕寒
    融通创业板指数A
    184000
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行业相对指标

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公司调研

  • 日期
    机构数量
    知名机构
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  • 2023-10-27
    5
    中泰证券
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  • 2023-08-21
    4
    中泰证券
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  • 2023-04-18
    1
    通过全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与长海股份2022年度网上业绩说明会的投资者
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    4
    海通证券
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