红日药业

(300026)

总市值：101.24亿

PE(静)：19.98

PE(2025E)：--

总股本：30.04亿

PB(静)：1.15

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为5.19%，生意回报能力一般。去年的净利率为8.21%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

融资分红

公司上市16年以来，累计融资总额37.30亿元，累计分红总额10.27亿元，分红融资比为0.28。

生意模式

公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到30.8%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，红日药业的合理估值约为3.83元，该公司现值3.37元，现价基于合理估值有13.76%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

红日药业需要保持30.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

目前该股PB 1.14位于2.67%分位，根据公司历史财务数据和pb历史表现估算该股相对估值在5.21元至6.4元之间，现价基于相对估值约有42.78%左右的低估

97.48

0.16

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

目前该股PE 195.37位于98.77%分位，公司历来财报比较优秀，根据pe历史表现估算该股相对估值在1.42元至1.73元之间

99.54

3

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师林志臻对其研究比较深入（预测准确度为25.02%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    5.19%
  • 利润5年增速
    17.00%
    --
  • 营收5年增速
    7.65%
    --
  • 净利率
    8.21%
  • 销售费用/利润率
    400.25%
  • 股息率
    0.77%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    7.06%
  • 财费货币率(%)
    0.04%
  • 应收账款/利润(%)
    551.42%
  • 存货/营收(%)
    31.63%
  • 经营现金流/利润(%)
    302.01%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.90%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    5.14%
  • 流动比率
    3.76%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    89.54%
  • 货币资金/流动负债(%)
    112.74%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -2.82%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    2.03%
  • 在建工程/利润(%)
    16.93%
  • 在建工程/利润环比(%)
    16.47%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -0.63%
  • 经营性现金流/利润(%)
    302.01%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 崔蕾
    南方中证1000ETF
    17408696
  • 赵宗庭
    华夏中证1000ETF
    9312300
  • 过蓓蓓
    汇添富中证中药ETF
    9217300
  • 罗国庆
    广发中证1000ETF
    7218900
  • 方伟
    银河医药混合A
    5471127
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行业相对指标

相关评级

相关评级

公司调研

  • 日期
    机构数量
    知名机构
  • 2024-09-03
    1
    通过全景网“全景路演”(https://rs.p5w.net)参与2024年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的投资者
    详情>
  • 2024-04-19
    1
    通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者
    详情>
  • 2023-09-06
    1
    通过全景网“全景路演”(https://rs.p5w.net)参与2023年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的投资者
    详情>
  • 2023-04-19
    1
    通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)参与公司2022年度网上业绩说明会的投资者(共计91人)
    详情>
  • 2022-09-07
    1
    通过全景网“全景路演”(http://ir.p5w.net)参与2022年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会与投资者网上集体接待日活动的投资者
    详情>
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