华阳国际
(002949)
总市值：20.96亿
PE(静)：12.98
PE(2024E)：11.04
总股本：1.96亿
PB(静)：1.42
利润(2024E)：1.90亿
研究院小巴
算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。公司生意回报能力一般。公司现金资产非常健康。公司上市5年以来，分红融资比为0.86，其中累计融资总额5.15亿元，累计分红总额4.41亿元。公司预估股息率4.53%。公司最新一期年度报表的现金流为正，经营性现金流比利润高太多，通常是好事，经营性现金流和利润相匹配，同时公司经营性现金流净额相比市值非常充沛。
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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到13.1%，能撑起当前市值。
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该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括中欧基金的曹名长，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名第一，其现任基金总规模为90.07亿元，已累计从业17年148天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘成长股。
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研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司在营收同比有所下降的基础上，如何实现净利润大幅度上涨？
答：你好，公司利润增长的主要原因1、持续优化业务结构，提升高毛利率业务的比重；2、严格执行预算动态监控，对亏损或低效的业务进行缩减或裁撤；3、聚焦高质量客户和项目，加强应收账款催收，减少信用和资产减值损失，4、坚持投资建筑科技，通过技术研发和迭代，提升运营效率。谢谢。
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研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据国盛证券何亚轩的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，华阳国际的合理估值约为--元，该公司现值10.69元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
华阳国际需要保持13.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师何亚轩对其研究比较深入（预测准确度为30.64%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2024E1.94
-
2025E2.32
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2026E2.75
财报摘要
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项目2023评级
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ROIC9.25%
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利润5年增速2.76%--
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营收5年增速10.46%--
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净利率12.56%
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销售费用/利润率25.21%
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股息率6.80%
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)31.67%
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有息资产负债率(%)13.65%
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财费货币率(%)0.00%
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应收账款/利润(%)280.58%
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存货/营收(%)--
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经营现金流/利润(%)177.95%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)1.63%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)1.49%
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流动比率1.72%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)31.29%
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货币资金/流动负债(%)118.35%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：公司或开启新一轮投产周期；建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)0.81%
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应收账款/利润3年变动比例(%)-14.66%
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存货/营收环比(%)--
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在建工程/利润(%)244.43%
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在建工程/利润环比(%)3.51%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)2.05%
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经营性现金流/利润(%)177.95%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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曹名长 沈悦中欧成长优选混合A6871259
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曹名长 沈悦中欧潜力价值灵活配置混合A4099629
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曹名长 蓝小康 沈悦中欧价值发现混合A2764300
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周博洋金元顺安优质精选灵活配置混合A981674
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曹名长 沈悦 罗佳明中欧恒利三年定期开放混合(LOF)674300
行业相对指标
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