三七互娱诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

三七互娱

(002555)

总市值：367.28亿

PE(静)：13.81

PE(2024E)：12.46

总股本：22.18亿

PB(静)：2.89

利润(2024E)：29.48亿

研究院小巴

从公司最新一期2023年的财务报表来看，在盈利能力方面，产品或服务近期有溢价权，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，赚钱能力常年爆表，历史上有过挺难赚钱的时候。业务体量近5年来有过中速增长，近年来开始慢速增长。利润近5年来有过高速增长，近年来开始慢速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

该公司历来财报较为好看，当前静态估值低于15倍，若非夕阳行业建议关注。该公司业绩周期性明显，假设未来在盈利能力25%分位的时候，给20倍估值对应549.35亿元市值。根据公司和所处行业历史业绩周期规律线性外推，估值不贵，若经营发生重大变故则不适用。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据招商证券顾佳的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，三七互娱的合理估值约为24.30元，该公司现值16.56元，现价基于合理估值有46.77%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

三七互娱需要保持12.20%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师康雅雯对其研究比较深入（预测准确度为82.16%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2023E

30.49
2024E

36.37
2025E

40.72

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

16.80%
利润5年增速

39.37%

--
营收5年增速

16.73%

--
净利率

15.91%
销售费用/利润率

341.94%
股息率

2.24%

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财报体检

财务排雷 综述：财务健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

46.52%
有息资产负债率(%)

13.82%
财费货币率(%)

-0.03%
应收账款/利润(%)

57.47%
存货/营收(%)

--
经营现金流/利润(%)

118.37%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.82%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-6.41%
流动比率

1.83%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

71.42%
货币资金/流动负债(%)

198.93%
盈利质量瑕疵数

1

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

3.28%
应收账款/利润3年变动比例(%)

-2.97%
存货/营收环比(%)

--
在建工程/利润(%)

24.26%
在建工程/利润环比(%)

20.70%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

7.91%
经营性现金流/利润(%)

118.37%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
徐猛

华夏中证动漫游戏ETF

33114275
黄岳

国泰中证动漫游戏ETF

11464443
罗国庆

广发中证传媒ETF

10128614
周鸣丁进

兴业收益增强债券A

4830000
王景

招商蓝筹精选股票A

4487163

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行业相对指标