金杯电工诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

金杯电工

(002533)

总市值：77.94亿

PE(静)：14.90

PE(2024E)：--

总股本：7.34亿

PB(静)：1.95

利润(2024E)：--

研究院小巴

算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。然而公司生意回报能力强。公司业绩主要依靠研发及营销驱动。公司上市14年以来，分红融资比为0.7，其中累计融资总额18.75亿元，累计分红总额13.12亿元。公司最新一期年度报表的现金流为正，经营性现金流和利润稍微不匹配，问题不大。

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研究院小巴

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到11.7%，能撑起当前市值。

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研究院小巴

该公司被2位投资大佬持有，有些大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括华安基金的王斌，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前十，其现任基金总规模为140.72亿元，已累计从业5年197天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

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研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司2023年整体经营情况？

答：2023年公司整体实现规模和业绩平稳增长，营业收入152.93亿元、同比增长15.83%；净利润5.91亿元、同比增长41.43%归母净利润5.23亿元、同比增长41.06%。

分业务来看，扁电磁线业务产销两旺，继续保持高速增长，营业收入50.2亿元，同比增长27.2%；线缆业务保持了稳健增长，营业收入100.99亿元，同比增长13.04%。

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研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，金杯电工的合理估值约为13.66元，该公司现值10.62元，现价基于合理估值有28.67%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

金杯电工需要保持11.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师王凤华对其研究比较深入（预测准确度为73.29%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

12.74%
利润5年增速

32.03%

--
营收5年增速

26.40%

--
净利率

3.86%
销售费用/利润率

61.38%
股息率

3.88%

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

10.02%
有息资产负债率(%)

12.49%
财费货币率(%)

0.03%
应收账款/利润(%)

481.22%
存货/营收(%)

10.36%
经营现金流/利润(%)

78.45%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

1.96%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

5.38%
流动比率

1.93%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

20.87%
货币资金/流动负债(%)

32.87%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

3.45%
应收账款/利润3年变动比例(%)

-46.84%
存货/营收环比(%)

36.29%
在建工程/利润(%)

14.52%
在建工程/利润环比(%)

-1.67%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

13.75%
经营性现金流/利润(%)

78.45%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
周雪军

海富通改革驱动混合

11505322
杨金金

交银启诚混合A

6198900
杨金金

交银趋势混合A

6114461
王斌

华安精致生活混合A

6021952
王斌

华安汇嘉精选混合A

5618900

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行业相对指标