联化科技

(002250)

总市值：57.43亿

PE(静)：-12.34

PE(2024E)：21.54

总股本：9.23亿

PB(静)：0.90

利润(2024E)：2.67亿

研究院小巴

算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。公司业绩主要依靠研发、营销及资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。公司上市16年以来，分红融资比为0.43，其中累计融资总额21.44亿元，累计分红总额9.24亿元。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。公司最新一期年度报表的现金流为正，公司经营性现金流净额相比市值非常充沛。公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来成长性爆表。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：英国子公司这些年持续亏损，花了三十亿左右真金白银，索性断臂求生？临海基地规划发展什么内容？目前情况怎样？

答：您好，公司会努力做好英国子公司的生产经营工作。目前公司临海基地规划为公司新能源、新材料等相关项目。截至目前，临海基地的公共设施建设、产品产线建设和与客户沟通工作正在按计划进行中。谢谢！


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据中金公司裘孝锋的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，联化科技的合理估值约为--元，该公司现值6.22元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

联化科技需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师裘孝锋对其研究比较深入（预测准确度为29.90%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2024E
    2.04
  • 2025E
    3.40
  • 2026E
    --
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财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    -3.19%
  • 利润5年增速
    --
    --
  • 营收5年增速
    9.38%
    --
  • 净利率
    -6.66%
  • 销售费用/利润率
    --
  • 股息率
    0.36%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    32.08%
  • 财费货币率(%)
    0.02%
  • 应收账款/利润(%)
    --
  • 存货/营收(%)
    36.54%
  • 经营现金流/利润(%)
    91.66%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    5.48%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    2.57%
  • 流动比率
    1.56%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    32.60%
  • 货币资金/流动负债(%)
    30.04%
  • 盈利质量瑕疵数
    4

盈利质量 提示：建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    --
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    -10.11%
  • 在建工程/利润(%)
    --
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    --
  • 经营性现金流/利润(%)
    91.66%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 杨谷
    诺安先锋混合A
    7285508
  • 黎莹
    德邦价值优选混合A
    3176447
  • 黎莹
    德邦大健康灵活配置混合A
    2423500
  • 黎莹
    德邦大消费混合A
    850800
  • 黎莹 揭诗琪 施俊峰
    德邦乐享生活混合A
    642900
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行业相对指标

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