国脉科技
(002093)
总市值：132.28亿
PE(静)：126.63
PE(2025E)：--
总股本：10.08亿
PB(静)：3.63
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为2.95%，生意回报能力不强。然而去年的净利率为19.99%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。
公司上市19年以来，累计融资总额21.05亿元，累计分红总额2.06亿元，分红融资比为0.1。
公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
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公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到79.4%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。
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研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司的身联网业务进展如何？
答：目前公司身联网研发已取得阶段性成果，首个大型应用项目“国脉大学养老”正式对外推广。身联网技术能够持续、精准、长期地对生理、行为数据进行跟踪与分析，为用户提供全方位的精准健康管理服务。随着产品方案的不断成熟，公司未来也计划将这一业务拓展至现有养老机构与居家养老环境。
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研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
咨询
估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
现有数据不支持对该公司进行较为准确的DCF估值
国脉科技需要保持79.40%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
分析师刘云坤对其研究比较深入（预测准确度为72.69%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2023评级
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ROIC2.94%
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利润5年增速2.68%--
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营收5年增速-11.54%--
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净利率19.98%
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销售费用/利润率10.85%
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股息率0.79%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)18.71%
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有息资产负债率(%)4.37%
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财费货币率(%)0.01%
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应收账款/利润(%)176.67%
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存货/营收(%)236.49%
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经营现金流/利润(%)79.92%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)2.81%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)2.71%
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流动比率3.68%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)12.65%
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货币资金/流动负债(%)152.18%
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盈利质量瑕疵数3
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)28.12%
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)-0.29%
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在建工程/利润(%)23.64%
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在建工程/利润环比(%)-9.08%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)2.39%
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经营性现金流/利润(%)79.92%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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万琼博时全球中国教育(QDII-ETF)1560414
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马芳国金中证1000指数增强A176300
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鲁亚运 陈国峰华夏中证2000ETF105200
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盛泽 王怀勋东方量化多策略混合A18300
行业相对指标
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价投圈与资讯
