盾安环境

(002011)

总市值：128.07亿

PE(静)：17.35

PE(2024E)：13.49

总股本：10.65亿

PB(静)：2.78

利润(2024E)：9.49亿

研究院小巴

从公司最新一期2023年的财务报表来看，在盈利能力方面，虽然经营效率较高，但产品或服务只赚个辛苦钱，营销是有不小投入。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，赚钱能力常年还行，历史上有过挺难赚钱的时候。业务体量近5年来有过慢速增长，近年来开始中速增长。利润近5年来有过中速增长，近年来增速爆表。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的61.41%分位值，距离近十年来的中位估值还有16.65%的下跌空间。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请公司介绍 2023 年度及 2024 年一季度的业绩情况。

答：2023 年是格力电器控股盾安环境后的第一个完整的会计年度，公司在治理和经营层面保持上市公司的独立性，公司管理团队持续稳步落实既定的“稳增长、调结构”的经营方针。2023年公司营业收入稳步提升，实现营业收入 113.82亿元，同比增长 11.50%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8.21 亿元，同比增长 78.08%。

2024 年第一季度公司实现营业收入 26.26 亿元，同比增长 7.31%，实现归属于上市公司股东的净利润 2.08亿元，同比增长 28.88%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.00 亿元，同比增长13.94%。

2024 年公司继续坚持制冷配件、制冷设备和新能源汽车热管理各业务单元协同发展的战略定位；重点推进海外市场拓展，坚持全球化布局和销地设厂；持续改善产品结构，推进新产品开发、新材料应用、新领域拓展；建设数字化工厂，通过智能制造和精益生产，提高生产效率，降低生产成本，提升盈利能力。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据中信证券纪敏的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，盾安环境的合理估值约为14.98元，该公司现值12.02元，现价基于合理估值有24.68%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

盾安环境需要保持10.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师纪敏对其研究比较深入（预测准确度为86.96%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2024E
    9.38
  • 2025E
    11.20
  • 2026E
    --
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财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    13.94%
  • 利润5年增速
    19.04%
    --
  • 营收5年增速
    3.90%
    --
  • 净利率
    6.43%
  • 销售费用/利润率
    47.94%
  • 股息率
    --
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    25.22%
  • 有息资产负债率(%)
    15.45%
  • 财费货币率(%)
    0.01%
  • 应收账款/利润(%)
    288.80%
  • 存货/营收(%)
    13.63%
  • 经营现金流/利润(%)
    109.99%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    1.92%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    3.83%
  • 流动比率
    1.62%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    26.22%
  • 货币资金/流动负债(%)
    82.19%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    5.52%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    21.34%
  • 在建工程/利润(%)
    10.93%
  • 在建工程/利润环比(%)
    3.11%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    11.46%
  • 经营性现金流/利润(%)
    109.99%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 谢书英
    兴证全球合瑞混合A
    13946624
  • 梁浩 朱睿
    鹏华汇智优选混合A
    11488800
  • 张靖
    景顺长城策略精选灵活配置混合A
    11437163
  • 鲍无可
    景顺长城沪港深精选股票A
    7102401
  • 薛莉丽 陈文
    淳厚信睿A
    5482345
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