运机集团

(001288)

总市值：38.80亿

PE(静)：37.93

PE(2024E)：--

总股本：1.60亿

PB(静)：1.97

利润(2024E)：--

研究院小巴

算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。公司生意回报能力不强。公司现金资产非常健康。公司业绩主要依靠资本开支及股权融资驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。公司上市3年以来，分红融资比为0.12，其中累计融资总额5.82亿元，累计分红总额7200.07万元。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。公司最新一期年度报表的现金流为正，建议确认原因。

详细数据

研究院小巴

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，运机集团的合理估值约为23.82元，该公司现值24.25元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有1.75%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

运机集团需要保持44.20%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师张杨对其研究比较深入（预测准确度为78.66%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    4.29%
  • 利润5年增速
    -0.15%
    --
  • 营收5年增速
    6.13%
    --
  • 净利率
    9.66%
  • 销售费用/利润率
    45.17%
  • 股息率
    1.22%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    37.78%
  • 有息资产负债率(%)
    16.52%
  • 财费货币率(%)
    -0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    1234.73%
  • 存货/营收(%)
    15.40%
  • 经营现金流/利润(%)
    29.46%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    9.91%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -10.39%
  • 流动比率
    4.21%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    15.62%
  • 货币资金/流动负债(%)
    354.18%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    8.82%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    -10.85%
  • 在建工程/利润(%)
    135.58%
  • 在建工程/利润环比(%)
    0.34%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    5.61%
  • 经营性现金流/利润(%)
    29.46%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 过钧 高晖
    博时转债增强债券A
    601200
  • 郑天行
    景顺长城中证500增强策略ETF
    151900
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行业相对指标

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