千味央厨
(001215)
总市值：35.70亿
PE(静)：26.58
PE(2024E)：21.12
总股本：0.99亿
PB(静)：1.95
利润(2024E)：1.69亿
研究院小巴
从公司最新一期2023年的财务报表来看，在盈利能力方面，产品或服务近期只能赚个辛苦钱，营销竞争上的投入较大。
进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看赚钱能力还行。业务体量近5年来有过高速增长。利润近5年来有过中速增长，近年来开始高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来成长性高。
公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：请简单介绍一下公司 2023年度经营情况。
答：2023 年公司实现营业收入 19.01 亿元，同比增长 27.69%，报告期内公司实现归母净利润为 1.34 亿元，同比增长 31.43%，其中 2023 年因股权激励产生的费用为 1,791.08 万元，扣除企业所得税后，股权激励对净利润的影响金额为 1,343.31 万元。不考虑股权激励的影响，公司 2023 年归母净利润为 1.48 亿元，同比增长 27.64%。
从渠道来看，2023 年公司加大对大客户的服务力度，截至到2023 年 12 月底，公司大客户数量为 197 家，同比增加 27.92%。另外公司积极开发潜力餐饮客户，2023 年，公司直营模式销售额为 77,519.11 万元，同比增幅为 49.89%。2023 年公司加大对核心经销商培育和支持的效果明显，2023 年前 20%经销商销售额同比增速为 18.43%，高于公司经销商渠道的整体收入增速。2023年底，公司经销商数量为 1,541 个，同比增幅为 33.77%，新增部分主要为细分渠道经销商。从产品来看，2023 年公司油炸类营业收入为 8.70 亿元，同期增长 24.23%；烘焙类营业收入为 3.55 亿元，同期增长 29.16%；蒸煮类营业收入为 3.73 亿元，同期增长 26.41%；菜肴类及其他营业收入为 2.95 亿元，同期增长 38.63%。详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
咨询
估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据中泰证券范劲松的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，千味央厨的合理估值约为29.68元，该公司现值35.96元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有17.46%的溢价
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
千味央厨需要保持29.40%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师范劲松对其研究比较深入（预测准确度为86.98%）其最新研报预测如下：
(亿元)
-
年份值
-
2024E1.61
-
2025E2.00
-
2026E2.56
财报摘要
-
项目2023评级
-
ROIC10.42%
-
利润5年增速15.80%--
-
营收5年增速22.07%--
-
净利率6.97%
-
销售费用/利润率66.28%
-
股息率0.54%
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
-
项目数值
-
货币资金/总资产(%)--
-
有息资产负债率(%)1.92%
-
财费货币率(%)0.00%
-
应收账款/利润(%)63.62%
-
存货/营收(%)13.80%
-
经营现金流/利润(%)148.10%
-
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.24%
-
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)3.44%
-
流动比率4.20%
-
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)155.93%
-
货币资金/流动负债(%)543.19%
-
盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
-
项目数值
-
应收账款/利润环比(%)-17.66%
-
应收账款/利润3年变动比例(%)--
-
存货/营收环比(%)14.87%
-
在建工程/利润(%)29.87%
-
在建工程/利润环比(%)-2.88%
-
(应收+在建+存货)/利润环比(%)3.87%
-
经营性现金流/利润(%)148.10%
大佬持仓
-
基金经理基金产品持有股数
-
孙彬富国价值优势混合1250000
-
鄢耀工银圆兴混合1079977
-
王园园富国消费主题混合A896900
-
郑玲国联优势产业混合A771300
-
鄢耀工银核心优势混合A623395
行业相对指标
相关评级
相关评级
价投圈与资讯
