钱江摩托诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

钱江摩托

(000913)

总市值：90.89亿

PE(静)：19.58

PE(2024E)：16.22

总股本：5.27亿

PB(静)：1.98

利润(2024E)：5.60亿

研究院小巴

从公司最新一期2023年的财务报表来看，在盈利能力方面，产品或服务近期只能赚个辛苦钱，营销是有不小投入。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看盈利不是很稳定。长期来看赚钱能力还行。业务体量近5年来有过中速增长。利润近5年来有过超高速增长，近年来开始高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据中金公司丁健的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，钱江摩托的合理估值约为18.30元，该公司现值17.24元，现价基于合理估值有6.18%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

钱江摩托需要保持35.40%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师丁健对其研究比较深入（预测准确度为81.32%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

5.60
2025E

6.61
2026E

--

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

7.67%
利润5年增速

60.37%

--
营收5年增速

10.54%

--
净利率

8.93%
销售费用/利润率

46.98%
股息率

2.65%

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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

2.24%
财费货币率(%)

-0.03%
应收账款/利润(%)

120.25%
存货/营收(%)

19.42%
经营现金流/利润(%)

127.36%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.34%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-30.37%
流动比率

2.20%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

29.82%
货币资金/流动负债(%)

263.12%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

41.56%
应收账款/利润3年变动比例(%)

-34.72%
存货/营收环比(%)

-18.12%
在建工程/利润(%)

69.55%
在建工程/利润环比(%)

56.90%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

3.41%
经营性现金流/利润(%)

127.36%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
卢轶乔

银河消费混合A

260000
刘潇

华安健康主题混合A

6200

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行业相对指标