鲁西化工诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

鲁西化工

(000830)

总市值：230.17亿

PE(静)：28.11

PE(2024E)：16.14

总股本：19.16亿

PB(静)：1.31

利润(2024E)：14.26亿

研究院小巴

从公司最新一期2023年的财务报表来看，在盈利能力方面，产品或服务近期勉强保本，营销上基本不用花钱。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看盈利不是很稳定。赚钱能力常年还行，历史上有过挺难赚钱的时候。业务体量近5年来有过慢速增长，近年来开始中速增长。利润近5年来有过萎缩迹象，近年来开始慢速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性超高。

根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的29.96%分位值，距离近十年来的中位估值还有13.62%的上涨空间。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：介绍公司近期生产经营情况。

答：近期公司整体生产经营情况正常，园区内大部分生产企业保持稳定运行。部分化工产品市场稳定，部分化工产品价格有所上涨，公司紧跟市场节奏，综合分析及时调整，坚持产品零库存管理，基本保持了产销平衡。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据光大证券赵乃迪的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，鲁西化工的合理估值约为--元，该公司现值12.01元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

鲁西化工需要保持32.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师赵乃迪对其研究比较深入（预测准确度为46.76%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

14.26
2025E

18.95
2026E

--

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

3.62%
利润5年增速

-22.77%

--
营收5年增速

3.56%

--
净利率

3.23%
销售费用/利润率

5.83%
股息率

1.12%

更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

37.99%
财费货币率(%)

0.38%
应收账款/利润(%)

7.91%
存货/营收(%)

5.82%
经营现金流/利润(%)

472.05%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

2.17%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

4.08%
流动比率

0.19%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

54.00%
货币资金/流动负债(%)

5.66%
盈利质量瑕疵数

1

盈利质量

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

84.60%
应收账款/利润3年变动比例(%)

-50.09%
存货/营收环比(%)

-7.56%
在建工程/利润(%)

981.77%
在建工程/利润环比(%)

7.80%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

5.40%
经营性现金流/利润(%)

472.05%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
罗文杰

南方中证500ETF

13387098
林伟斌宋钊贤

易方达中证红利ETF

7254340
罗国庆

广发中证国新央企股东回报ETF

3345408
乐无穹晏阳

汇添富中证国新央企股东回报ETF

2307459
李茜

华泰柏瑞中证中央企业红利ETF

1334600

更多>

行业相对指标