特 力Ａ
(000025)
总市值：65.48亿
PE(静)：55.36
PE(2024E)：--
总股本：4.31亿
PB(静)：3.99
利润(2024E)：--
研究院小巴
算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。公司生意回报能力一般。公司现金资产非常健康。公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。公司上市31年以来，分红融资比为0.09，其中累计融资总额7.55亿元，累计分红总额6792.85万元。公司最新一期年度报表的现金流为负。公司财务费用较高，注意公司债务风险。
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研究院小巴
根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的2.3%分位值，距离近十年来的中位估值还有98.82%的上涨空间。
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研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：首先对贵公司的战略转型取得成功表示祝贺，也祝贺金钻大厦刚开业就生意火爆。另外我也专注到了贵公司以批发为主业，毛利润不太高，请能否在批发和零售之间选择平衡，毕竟现在在手机上动动手指就能买东西了，客户群体也是很大的，另外公司是如何在产品丰度、品牌建设、成本控制上规划的，在营收高速发展的同时，也希望公司能够取得一定的利润。
答：尊敬的投资者，您好。详细内容请参见公司于2024年3月28日在巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》第三节管理层讨论与分析，非常感谢您对公司的支持和关注！
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研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
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- 周期平滑估值
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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
特 力Ａ需要保持53.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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财报摘要
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项目2023评级
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ROIC6.02%
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利润5年增速1.64%--
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营收5年增速34.84%--
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净利率6.03%
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销售费用/利润率16.17%
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股息率0.21%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)20.09%
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有息资产负债率(%)9.47%
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财费货币率(%)0.02%
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应收账款/利润(%)223.03%
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存货/营收(%)5.23%
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经营现金流/利润(%)-50.85%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)48.43%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)114.54%
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流动比率1.53%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)1.05%
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货币资金/流动负债(%)108.74%
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盈利质量瑕疵数3
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)164.70%
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应收账款/利润3年变动比例(%)152.87%
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存货/营收环比(%)-45.79%
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在建工程/利润(%)9.19%
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在建工程/利润环比(%)49.40%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)30.13%
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经营性现金流/利润(%)-50.85%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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罗文杰南方中证房地产ETF1338175
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崔蕾南方中证1000ETF832300
行业相对指标
相关评级
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价投圈与资讯
