估值指针
估值说明
分析结果：股价被高估
相对估值范围：12.02-13.28
估值准确性：C
绝对估值范围：--
数据简析：根据证券之星行业相对比较显示大智慧行业内竞争力的护城河良好，盈利能力较差，营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。
相关评级
评级说明
诊断时间：2025-09-21
分析师预测
-
分析师预测精准度净利润增长率现金流贴现
-
姚泽宇 中金公司22.15%-76.49%
-
王瑶平 中金公司23.51%-76.49%
-
蒲寒 中金公司23.51%-76.49%
机构持仓
- 持有基金总数：165
- 持有明星基金数：4
- 总持股数：9431.22万股
- 占流通股比：4.74%
-
基金产品持股数本季度持仓变动
-
南方中证1000ETF(512100)
925.73万股增仓 -
华宝中证金融科技主题ETF(159851)
835.06万股新进 -
博时主题行业混合(LOF)(160505)
734.63万股新进 -
华夏中证1000ETF(159845)
545.37万股新进 -
汇添富科技创新混合A(007355)
516.68万股新进
盈利能力
-
项目202420232022
-
毛利率59.99%
59.06%59.54% -
净利率-26.52%
11.04%-11.86% -
ROE-13.12%
6.23%-5.43% -
ROIC-16.47%
3.69%-6.50%
-
三费占比55.51%
51.82%45.25%
-
销售费用1.68亿
1.49亿1.30亿
-
管理费用3.19亿
2.75亿2.38亿
-
财务费用-0.59亿
-0.21亿-0.15亿
-
项目202420232022
-
毛利率59.99%
59.06%59.54%
-
净利率-26.52%
11.04%-11.86%
-
ROE-13.12%
6.23%-5.43%
-
ROIC-16.47%
3.69%-6.50%
-
三费占比55.51%
51.82%45.25%
-
销售费用1.68亿
1.49亿1.30亿
-
管理费用3.19亿
2.75亿2.38亿
-
财务费用-0.59亿
-0.21亿-0.15亿
资产结构
-
总资产19.40亿100%
-
流动资产14.43亿74.41%
-
货币资金11.33亿58.40%
-
存货0.00亿0.01%
-
预付款0.16亿0.85%
-
非流动资产4.96亿25.58%
-
固定资产0.33亿1.74%
-
无形资产0.16亿0.84%
-
长期待摊费用0.03亿0.16%
-
商誉2.97亿15.34%
财务风险
综述：财务可能有隐忧。
-
项目数值
-
货币资金/总资产(%)64.86
-
有息资产负债率 (%)1.24
-
财费货币率(%)-0.05
-
应收账款/利润(%)--
-
存货/营收(%)0.02
-
经营现金流/利润(%)193.00
-
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)4.67
-
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-1244.91
-
流动比率3.36
-
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)2.04
-
货币资金/流动负债(%)496.60
-
盈利质量瑕疵数4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。
盈利质量
-
项目数值
-
应收账款/利润环比(%)--
-
应收账款/利润3年变动比例(%)--
-
存货/营收环比(%)447.25
-
在建工程/利润(%)--
-
在建工程/利润环比(%)--
-
(应收+在建+存货)/利润环比(%)--
-
经营性现金流/利润(%)193.00
估值指针适用于初学者人群，部分行业算法有待进一步完善，所得结果仅供参考，不作为投资建议。股市有风险，投资需谨慎。
估值说明
估值范围：结合多个基本面维度进行的相对估值测算结果
估值准确性：估值模型的历史回测情况，评级由高到低分别为A+、A、B、C
估值仪表盘：估值指针的可视化展现，仪表盘越偏向左侧代表该股越低估，反之则表示该股越高估。
评级说明
好投资评级：好投资评级越高说明公司基本面越好
护城河：企业竞争优势的衡量指标
盈利能力：企业相对成本下的赚钱能力
经营效率：企业相对的运营周转情况
财务健康：企业相对的财务健康程度
成长性：企业的业务经营成长潜力
好价格评级：好价格评级越高说明股价更低估
安全边际：公司对比历史所处于的估值情况
相对成长性：成长性和估值的相对匹配情况
未来回报率：综合企业未来成长因素下的估值情况
股息率：企业历史派发股息的多寡情况
估值倍数：企业相对行业的静态估值情况